Сравнение RPXIX с BPTH
RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while BPTH (Bio-Path Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RPXIX returned 11.96%/yr vs -70.04%/yr for BPTH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPXIX и BPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPXIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BPTH с доходностью -35.42%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPTH по среднегодовой доходности: 11.96% против -70.04% соответственно.
RPXIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 11.96%
BPTH
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- -39.83%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- -75.32%
- 3 года*
- -88.57%
- 5 лет*
- -80.16%
- 10 лет*
- -70.04%
Сравнение доходности по годам RPXIX и BPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 2.40% | 13.18% | 22.55% | 51.57% | -47.37% | 1.09% | 55.28% | 32.49% | -4.78% | 30.27% |
BPTH Bio-Path Holdings, Inc. | -35.42% | -94.83% | -87.47% | -69.34% | -59.95% | 7.71% | -56.20% | 128.29% | -91.25% | -85.19% |
Correlation
The correlation between RPXIX and BPTH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPXIX vs. BPTH — Ранг доходности на риск
RPXIX
BPTH
Сравнение RPXIX c BPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPXIX | BPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.89 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.30 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPXIX и BPTH
Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки BPTH в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPXIX | BPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -100.00% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -84.37% | +69.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -99.91% | +77.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -99.98% | +41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -100.00% | +41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -100.00% | +94.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -88.87% | +77.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 57.82% | -53.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPXIX и BPTH
Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.56%, в то время как у Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) волатильность равна 91.82%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPXIX | BPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 91.82% | -87.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 149.57% | -137.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 182.38% | -167.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 146.20% | -119.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 169.41% | -144.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPXIX и BPTH
Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, тогда как BPTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTH Bio-Path Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPXIX RiverPark Large Growth Fund | 8.93% | 9.15% | 7.22% | 0.00% | 0.01% | 3.79% | 6.69% | 11.76% | 15.17% | 9.01% | 0.54% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
RPXIX and BPTH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTH has higher volatility (91.82%) compared to RPXIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs BPTH's -100.00%.
RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPXIX и BPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор