Сравнение ROKT с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ROKT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или ARKK.
Корреляция
Корреляция между ROKT и ARKK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и ARKK
Основные характеристики
ROKT:
1.47
ARKK:
0.41
ROKT:
2.05
ARKK:
0.80
ROKT:
1.27
ARKK:
1.09
ROKT:
3.16
ARKK:
0.20
ROKT:
8.46
ARKK:
1.02
ROKT:
3.17%
ARKK:
14.40%
ROKT:
18.21%
ARKK:
36.18%
ROKT:
-43.16%
ARKK:
-80.91%
ROKT:
-8.47%
ARKK:
-61.98%
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 11.82%.
ROKT
23.56%
0.04%
23.47%
25.07%
9.84%
N/A
ARKK
11.82%
6.26%
34.07%
10.12%
3.58%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и ARKK
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROKT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и ARKK
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.34% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и ARKK
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 7.92%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.