Сравнение RNST с CADE
RNST (Renasant Corporation) and CADE (Cadence Bancorporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RNST и CADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RNST
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 3.94%
CADE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNST и CADE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNST Renasant Corporation | 12.65% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | -1.62% | 20.24% | -24.72% | 4.51% |
CADE Cadence Bancorporation | -0.91% | 28.38% | 20.36% | 24.98% | -14.34% | 16.67% | -9.67% | 23.07% | -15.28% | 10.05% |
Correlation
The correlation between RNST and CADE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between RNST and CADE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RNST:
$3.71B
CADE:
$7.98B
RNST:
$2.40
CADE:
$2.88
RNST:
16.42
CADE:
14.60
RNST:
2.62
CADE:
2.89
RNST:
0.96
CADE:
1.31
RNST:
$1.43B
CADE:
$2.75B
RNST:
$614.94M
CADE:
$1.36B
RNST:
$182.62M
CADE:
$564.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNST vs. CADE — Ранг доходности на риск
RNST
CADE
Сравнение RNST c CADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Cadence Bancorporation (CADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNST | CADE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNST | CADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RNST и CADE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNST | CADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNST и CADE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNST | CADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNST и CADE
Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CADE в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADE Cadence Bancorporation | 2.78% | 2.57% | 2.90% | 3.18% | 3.57% | 7.34% | 2.72% | 2.26% | 2.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
RNST Renasant Corporation | 2.28% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNST и CADE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Cadence Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNST и CADE
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CADE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 787.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CADE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 198.70M при выручке в 787.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
CADE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 146.75M при выручке в 787.17M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
RNST and CADE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RNST и CADE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор