PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNST с CADE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNST с CADE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renasant Corporation (RNST) и Cadence Bancorporation (CADE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNST или CADE.

Корреляция

Корреляция между RNST и CADE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNST и CADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renasant Corporation (RNST) и Cadence Bancorporation (CADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNST:

0.38

CADE:

0.23

Коэф-т Сортино

RNST:

0.90

CADE:

0.63

Коэф-т Омега

RNST:

1.11

CADE:

1.08

Коэф-т Кальмара

RNST:

0.47

CADE:

0.28

Коэф-т Мартина

RNST:

1.46

CADE:

0.70

Индекс Язвы

RNST:

10.63%

CADE:

12.64%

Дневная вол-ть

RNST:

34.92%

CADE:

35.23%

Макс. просадка

RNST:

-73.06%

CADE:

-45.92%

Текущая просадка

RNST:

-17.59%

CADE:

-20.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNST:

$3.23B

CADE:

$5.64B

EPS

RNST:

$3.22

CADE:

$2.77

Коэффициент P/E

RNST:

10.53

CADE:

11.09

Коэффициент PEG

RNST:

1.80

CADE:

0.00

Коэффициент P/S

RNST:

4.55

CADE:

3.25

Коэффициент P/B

RNST:

1.15

CADE:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

RNST:

$751.56M

CADE:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNST:

$449.27M

CADE:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

RNST:

$147.52M

CADE:

$835.58M

Доходность по периодам

С начала года, RNST показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у CADE с доходностью -9.98%.

RNST

С начала года

-4.57%

1 месяц

22.03%

6 месяцев

-7.76%

1 год

13.49%

5 лет

11.63%

10 лет

3.90%

CADE

С начала года

-9.98%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-17.62%

1 год

8.57%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNST и CADE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNST
Ранг риск-скорректированной доходности RNST, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CADE
Ранг риск-скорректированной доходности CADE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CADE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNST c CADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renasant Corporation (RNST) и Cadence Bancorporation (CADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNST на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа CADE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNST и CADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNST и CADE

Дивидендная доходность RNST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CADE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNST
Renasant Corporation		2.60%2.46%2.61%2.34%2.32%2.61%2.46%2.65%1.79%1.68%1.98%2.35%
CADE
Cadence Bancorporation		3.34%2.90%3.18%3.57%8.86%3.99%4.49%4.48%1.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNST и CADE

Максимальная просадка RNST за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки CADE в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNST и CADE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNST и CADE

Renasant Corporation (RNST) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Cadence Bancorporation (CADE) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что RNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNST и CADE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renasant Corporation и Cadence Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
253.72M
683.78M
(RNST) Общая выручка
(CADE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию