PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNP с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNP с UTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

Доходность

Сравнение доходности RNP и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNP и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		1.47%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNP:

$948.48M

UTF:

$2.51B

EPS

RNP:

$3.11

UTF:

$6.79

Коэффициент P/E

RNP:

6.36

UTF:

3.81

Коэффициент PEG

RNP:

0.02

UTF:

0.03

Коэффициент P/S

RNP:

6.33

UTF:

6.47

Коэффициент P/B

RNP:

0.96

UTF:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

RNP:

$149.86M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNP:

$180.36M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

RNP:

$141.38M

UTF:

$765.72M

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.34% соответственно.

RNP

1 день
1.49%
1 месяц
-8.40%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-3.31%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.61%

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMTRNP с EVTMX
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с ETVUTF с SPY

Доходность на риск

RNP vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.70

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.97

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.99

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

2.24

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNP vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UTF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между RNP и UTF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и UTF

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности UTF в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.26%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок RNP и UTF

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

RNPUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-72.62%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.99%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-30.28%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-52.53%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-4.42%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-10.44%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.29%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и UTF

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNPUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.56%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.43%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.70%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

18.51%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.38%

+0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
45.32M
144.46M
(RNP) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию