Сравнение RNP с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
Доходность
Сравнение доходности RNP и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNP и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 2.24% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Фундаментальные показатели
RNP:
$955.68M
PDI:
$7.18B
RNP:
$3.11
PDI:
$3.86
RNP:
6.41
PDI:
4.52
RNP:
0.02
PDI:
0.07
RNP:
6.37
PDI:
3.34
RNP:
0.97
PDI:
0.97
RNP:
$149.86M
PDI:
$2.03B
RNP:
$180.36M
PDI:
$1.51B
RNP:
$141.38M
PDI:
$2.09B
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RNP имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции PDI немного отстают с 8.32%.
RNP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.70%
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNP vs. PDI — Ранг доходности на риск
RNP
PDI
Сравнение RNP c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNP | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.07 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.21 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.09 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.26 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNP | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RNP и PDI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и PDI
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.20% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок RNP и PDI
Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNP | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -46.47% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.34% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -27.23% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | -46.47% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.04% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -6.22% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.04% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и PDI
Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 5.23%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNP | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.01% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.12% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.44% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.68% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.06% | +5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNP и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNP и PDI
RNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.73M при выручке в 45.32M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
RNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.79M при выручке в 45.32M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
RNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.59M при выручке в 45.32M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.