Сравнение RMS.PA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMS.PA или COST.
Основные характеристики
| RMS.PA | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 10.38% |
| Дох-ть за 1 год | 17.03% | 48.94% |
| Дох-ть за 3 года | 30.22% | 26.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.87% | 26.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.19% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 18.10% |
| Макс. просадка | -47.65% | -70.95% |
| Current Drawdown | -4.67% | -7.39% |
Фундаментальные показатели
| RMS.PA | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €246.12B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | €41.13 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 57.14 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 5.37 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | €13.43B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €8.21B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | €6.04B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между RMS.PA и COST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и COST
С начала года, RMS.PA показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции RMS.PA превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.19% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMS.PA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и COST
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности COST в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.15% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 0.85% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.79% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и COST
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -47.65%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и COST
Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности