Сравнение RMRC с STRN
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMRC и STRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
STRN SMART Trend ETF | 16.31% |
Correlation
The correlation between RMRC and STRN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RMRC c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и STRN
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -15.43% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.89% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.00% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 26.85% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 26.85% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 26.85% | -16.63% |
Сравнение комиссий RMRC и STRN
RMRC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и STRN
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and STRN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for RMRC.
RMRC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.15% for STRN.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SmartWay. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор