Сравнение RLTY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLTY или O.
Основные характеристики
| RLTY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.23% | 7.43% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 24.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 6.63% |
| Дневная вол-ть | 21.54% | 18.37% |
| Макс. просадка | -35.45% | -48.45% |
| Текущая просадка | -8.03% | -11.26% |
Фундаментальные показатели
| RLTY | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $267.56M | $51.28B |
| EPS | $1.02 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 15.69 | 54.52 |
Корреляция
Корреляция между RLTY и O составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и O
С начала года, RLTY показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у O с доходностью 7.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLTY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и O
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности O в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.25% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.30% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и O
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и O
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 5.17%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности