Сравнение RLGT с ORAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Orange S.A. (ORAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLGT или ORAN.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и ORAN
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у ORAN с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции ORAN по среднегодовой доходности: 7.19% против 0.50% соответственно.
RLGT
13.55%
12.71%
42.80%
20.06%
7.85%
7.19%
ORAN
-4.88%
-3.51%
-6.36%
-7.19%
-2.45%
0.50%
Фундаментальные показатели
| RLGT | ORAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $334.04M | $30.09B |
| EPS | $0.17 | $0.84 |
| Цена/прибыль | 41.76 | 13.27 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 3.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.24M | $52.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $425.70M | $11.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.55M | $13.55B |
Основные характеристики
| RLGT | ORAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | -0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.23 | -0.94 |
| Индекс Язвы | 16.25% | 7.66% |
| Дневная вол-ть | 36.01% | 17.02% |
| Макс. просадка | -92.68% | -96.42% |
| Текущая просадка | -12.73% | -78.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLGT и ORAN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLGT c ORAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и ORAN
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORAN Orange S.A. | 7.43% | 6.55% | 7.45% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и ORAN
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, примерно равная максимальной просадке ORAN в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и ORAN
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и ORAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности