PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLGT с ORAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLGT с ORAN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Orange S.A. (ORAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLGT или ORAN.

Корреляция

Корреляция между RLGT и ORAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RLGT и ORAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Orange S.A. (ORAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
750.00%
23.29%
RLGT
ORAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$285.81M

ORAN:

$30.09B

EPS

RLGT:

$0.29

ORAN:

$0.84

Коэффициент P/E

RLGT:

20.52

ORAN:

13.27

Коэффициент PEG

RLGT:

0.78

ORAN:

3.38

Коэффициент P/S

RLGT:

0.33

ORAN:

0.67

Коэффициент P/B

RLGT:

1.30

ORAN:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$674.14M

ORAN:

$19.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$338.98M

ORAN:

$7.73B

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$33.18M

ORAN:

$6.23B

Доходность по периодам

RLGT

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-12.88%

1 год

15.98%

5 лет

7.82%

10 лет

1.17%

ORAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLGT и ORAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLGT
Ранг риск-скорректированной доходности RLGT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ORAN
Ранг риск-скорректированной доходности ORAN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORAN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLGT c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RLGT: 0.54
ORAN: -0.68
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLGT: 0.99
ORAN: -0.83
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLGT: 1.12
ORAN: 0.88
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RLGT: 0.50
ORAN: -0.43
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RLGT: 2.19
ORAN: -0.84

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.68
RLGT
ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и ORAN

Ни RLGT, ни ORAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORAN
Orange S.A.		7.94%7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и ORAN

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.13%
-23.26%
RLGT
ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и ORAN

Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
0
RLGT
ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию