Сравнение RIOX с LINT
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 398.83%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -23.14%
- 1 месяц
- -28.56%
- С начала года
- 398.83%
- 6 месяцев
- 291.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -21.76% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 398.83% | 5.79% |
Correlation
The correlation between RIOX and LINT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. LINT — Ранг доходности на риск
RIOX
LINT
Сравнение RIOX c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 12.92 | -12.95 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и LINT
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -49.54% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -44.72% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -20.75% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 165.50% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 165.50% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 165.50% | +2.95% |
Сравнение комиссий RIOX и LINT
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и LINT
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности LINT в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.17% | 0.25% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and LINT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 0.17% for LINT.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор