Сравнение RDNT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или SCHG.
Основные характеристики
RDNT | SCHG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 92.15% | 22.49% |
Дох-ть за 1 год | 138.44% | 34.99% |
Дох-ть за 3 года | 32.82% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 35.53% | 19.54% |
Дох-ть за 10 лет | 24.99% | 16.03% |
Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.03 |
Дневная вол-ть | 41.02% | 17.30% |
Макс. просадка | -99.21% | -34.59% |
Текущая просадка | -1.45% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между RDNT и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и SCHG
С начала года, RDNT показывает доходность 92.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 24.99% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDNT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и SCHG
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и SCHG
Максимальная просадка RDNT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и SCHG
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.