PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDFN с SE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDFN с SE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redfin Corporation (RDFN) и Sea Limited (SE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFN или SE.

Корреляция

Корреляция между RDFN и SE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFN и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redfin Corporation (RDFN) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFN:

0.23

SE:

2.57

Коэф-т Сортино

RDFN:

1.56

SE:

3.16

Коэф-т Омега

RDFN:

1.18

SE:

1.43

Коэф-т Кальмара

RDFN:

0.39

SE:

1.36

Коэф-т Мартина

RDFN:

1.19

SE:

13.71

Индекс Язвы

RDFN:

30.99%

SE:

8.28%

Дневная вол-ть

RDFN:

104.57%

SE:

43.57%

Макс. просадка

RDFN:

-96.61%

SE:

-90.51%

Текущая просадка

RDFN:

-90.97%

SE:

-62.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDFN:

$1.12B

SE:

$86.33B

EPS

RDFN:

-$1.52

SE:

$0.74

Коэффициент PEG

RDFN:

0.00

SE:

0.92

Коэффициент P/S

RDFN:

1.12

SE:

5.13

Коэффициент P/B

RDFN:

269.90

SE:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

RDFN:

$1.04B

SE:

$18.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDFN:

$364.02M

SE:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

RDFN:

-$53.65M

SE:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, RDFN показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью 31.17%.

RDFN

С начала года

10.80%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-9.82%

1 год

22.04%

5 лет

-18.94%

10 лет

N/A

SE

С начала года

31.17%

1 месяц

20.72%

6 месяцев

48.75%

1 год

114.40%

5 лет

17.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFN и SE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFN
Ранг риск-скорректированной доходности RDFN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFN c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redfin Corporation (RDFN) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDFN на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SE равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFN и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFN и SE

Ни RDFN, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDFN и SE

Максимальная просадка RDFN за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFN и SE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDFN и SE

Redfin Corporation (RDFN) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что RDFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDFN и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redfin Corporation и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
221.03M
4.95B
(RDFN) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDFN и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Redfin Corporation и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
32.0%
44.6%
(RDFN) Валовая рентабельность
(SE) Валовая рентабельность
RDFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.63M при выручке в 221.03M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.95B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

RDFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила об операционной прибыли в -64.58M при выручке в 221.03M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 305.75M при выручке в 4.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

RDFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.52M при выручке в 221.03M, что соответствует чистой рентабельности -41.9%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 237.31M при выручке в 4.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.