Сравнение RAYE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF (RAYE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
RAYE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYE - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYE или AVEM.
Корреляция
Корреляция между RAYE и AVEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYE и AVEM
Основные характеристики
RAYE:
0.24
AVEM:
0.61
RAYE:
0.41
AVEM:
0.93
RAYE:
1.05
AVEM:
1.12
RAYE:
0.29
AVEM:
0.65
RAYE:
0.69
AVEM:
1.98
RAYE:
4.74%
AVEM:
4.83%
RAYE:
13.56%
AVEM:
15.63%
RAYE:
-26.92%
AVEM:
-36.05%
RAYE:
-9.81%
AVEM:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, RAYE показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 1.63%.
RAYE
-0.62%
-1.34%
-2.88%
2.64%
N/A
N/A
AVEM
1.63%
1.65%
2.32%
9.99%
5.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYE и AVEM
RAYE берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYE и AVEM
RAYE
AVEM
Сравнение RAYE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF (RAYE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYE и AVEM
Дивидендная доходность RAYE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AVEM в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF | 3.61% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.12% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RAYE и AVEM
Максимальная просадка RAYE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYE и AVEM
Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF (RAYE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 4.81% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.