Сравнение RAYD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RAYD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYD - это активно управляемый фонд от Rayliant. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYD или VOO.
Корреляция
Корреляция между RAYD и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYD и VOO
Основные характеристики
RAYD:
2.35
VOO:
1.88
RAYD:
3.14
VOO:
2.53
RAYD:
1.43
VOO:
1.34
RAYD:
3.48
VOO:
2.83
RAYD:
14.39
VOO:
11.85
RAYD:
1.99%
VOO:
2.02%
RAYD:
12.23%
VOO:
12.74%
RAYD:
-21.00%
VOO:
-33.99%
RAYD:
0.00%
VOO:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, RAYD показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.12%.
RAYD
5.12%
3.60%
20.16%
28.76%
N/A
N/A
VOO
3.12%
1.47%
17.32%
23.98%
14.55%
13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYD и VOO
RAYD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYD и VOO
RAYD
VOO
Сравнение RAYD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYD и VOO
Дивидендная доходность RAYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF | 0.94% | 0.98% | 1.63% | 1.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RAYD и VOO
Максимальная просадка RAYD за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYD и VOO
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF (RAYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.73% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.