Сравнение RAYC с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и SPDR S&P China ETF (GXC).
RAYC и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или GXC.
Корреляция
Корреляция между RAYC и GXC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и GXC
Основные характеристики
RAYC:
0.70
GXC:
1.09
RAYC:
1.18
GXC:
1.72
RAYC:
1.19
GXC:
1.24
RAYC:
0.39
GXC:
0.58
RAYC:
1.50
GXC:
2.66
RAYC:
14.78%
GXC:
12.69%
RAYC:
31.92%
GXC:
31.01%
RAYC:
-57.65%
GXC:
-72.16%
RAYC:
-48.24%
GXC:
-44.74%
Доходность по периодам
С начала года, RAYC показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 2.27%.
RAYC
-1.06%
2.64%
13.64%
15.70%
N/A
N/A
GXC
2.27%
5.23%
19.74%
26.40%
-2.79%
1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и GXC
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYC и GXC
RAYC
GXC
Сравнение RAYC c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и GXC
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GXC в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 4.17% | 4.12% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.74% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и GXC
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и GXC
Текущая волатильность для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) составляет 5.36%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что RAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.