Сравнение RANI с HOWL
RANI (Rani Therapeutics Holdings, Inc.) and HOWL (Werewolf Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RANI returned -45.67%/yr vs -53.50%/yr for HOWL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RANI и HOWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RANI показывает доходность -48.81%, что значительно ниже, чем у HOWL с доходностью -42.70%.
RANI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -49.19%
- С начала года
- -48.81%
- 1 год
- 64.52%
- 3 года*
- -45.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -42.94%
HOWL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -35.68%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -55.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.74%
Сравнение доходности по годам RANI и HOWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. | -48.81% | -1.46% | -58.73% | -43.73% | -63.91% | 45.20% |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. | -42.70% | -57.20% | -61.66% | 88.29% | -82.79% | -32.60% |
Correlation
The correlation between RANI and HOWL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RANI:
$45.14M
HOWL:
$17.64M
RANI:
-$0.24
HOWL:
-$1.19
RANI:
4.38
HOWL:
1.47
RANI:
$1.46M
HOWL:
$0.00
RANI:
$1.05M
HOWL:
-$804.00K
RANI:
-$34.21M
HOWL:
-$46.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RANI vs. HOWL — Ранг доходности на риск
RANI
HOWL
Сравнение RANI c HOWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RANI | HOWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.86 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.26 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RANI и HOWL
Максимальная просадка RANI за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке HOWL в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RANI и HOWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RANI | HOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -98.48% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.80% | -85.94% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.78% | -96.11% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.03% | -98.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.92% | -77.59% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.26% | 58.74% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RANI и HOWL
Текущая волатильность для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) составляет 17.25%, в то время как у Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что RANI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RANI | HOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 32.21% | -14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 67.59% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 271.61% | 97.60% | +174.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.23% | 102.58% | +51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.23% | 102.29% | +51.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RANI и HOWL
Ни RANI, ни HOWL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RANI и HOWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rani Therapeutics Holdings, Inc. и Werewolf Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RANI and HOWL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOWL has higher volatility (32.21%) compared to RANI (17.25%). In terms of maximum drawdown, RANI dropped -98.83% vs HOWL's -98.48%.
RANI currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RANI и HOWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор