PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RANI с HOWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RANI с HOWL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RANI или HOWL.

Корреляция

Корреляция между RANI и HOWL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RANI и HOWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.82%
-94.89%
RANI
HOWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RANI:

-0.77

HOWL:

-0.85

Коэф-т Сортино

RANI:

-1.81

HOWL:

-2.16

Коэф-т Омега

RANI:

0.80

HOWL:

0.77

Коэф-т Кальмара

RANI:

-0.86

HOWL:

-0.89

Коэф-т Мартина

RANI:

-1.23

HOWL:

-1.25

Индекс Язвы

RANI:

67.70%

HOWL:

68.94%

Дневная вол-ть

RANI:

108.18%

HOWL:

101.43%

Макс. просадка

RANI:

-96.97%

HOWL:

-96.90%

Текущая просадка

RANI:

-96.80%

HOWL:

-95.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RANI:

$65.86M

HOWL:

$40.21M

EPS

RANI:

-$1.05

HOWL:

-$1.63

Коэффициент P/S

RANI:

64.07

HOWL:

21.33

Коэффициент P/B

RANI:

18.87

HOWL:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

RANI:

$1.03M

HOWL:

$1.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

RANI:

$773.00K

HOWL:

$689.00K

EBITDA (12 мес.)

RANI:

-$37.29M

HOWL:

-$51.01M

Доходность по периодам

С начала года, RANI показывает доходность -18.25%, что значительно выше, чем у HOWL с доходностью -39.82%.

RANI

С начала года

-18.25%

1 месяц

-16.42%

6 месяцев

-52.14%

1 год

-83.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOWL

С начала года

-39.82%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

-70.31%

1 год

-86.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RANI и HOWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RANI
Ранг риск-скорректированной доходности RANI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RANI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RANI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RANI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RANI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RANI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
HOWL
Ранг риск-скорректированной доходности HOWL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOWL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOWL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOWL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOWL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOWL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RANI c HOWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RANI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RANI: -0.77
HOWL: -0.85
Коэффициент Сортино RANI, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RANI: -1.81
HOWL: -2.16
Коэффициент Омега RANI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RANI: 0.80
HOWL: 0.77
Коэффициент Кальмара RANI, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RANI: -0.86
HOWL: -0.89
Коэффициент Мартина RANI, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RANI: -1.23
HOWL: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа RANI на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOWL равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RANI и HOWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.85
RANI
HOWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RANI и HOWL

Ни RANI, ни HOWL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RANI и HOWL

Максимальная просадка RANI за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке HOWL в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RANI и HOWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.80%
-95.27%
RANI
HOWL

Волатильность

Сравнение волатильности RANI и HOWL

Текущая волатильность для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) составляет 32.01%, в то время как у Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) волатильность равна 38.41%. Это указывает на то, что RANI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.01%
38.41%
RANI
HOWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RANI и HOWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rani Therapeutics Holdings, Inc. и Werewolf Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию