Сравнение RANI с HOWL
RANI (Rani Therapeutics Holdings, Inc.) and HOWL (Werewolf Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RANI returned -44.79%/yr vs -51.65%/yr for HOWL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RANI и HOWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RANI показывает доходность -38.56%, а HOWL немного выше – -38.07%.
RANI
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -47.83%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- -44.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOWL
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -36.73%
- С начала года
- -38.07%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -72.37%
- 3 года*
- -51.65%
- 5 лет*
- -49.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RANI и HOWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. | -38.56% | -1.46% | -58.73% | -43.73% | -63.91% | 48.64% |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. | -38.07% | -57.20% | -61.66% | 88.29% | -82.79% | -31.63% |
Correlation
The correlation between RANI and HOWL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RANI:
$149.31M
HOWL:
$19.37M
RANI:
-$0.29
HOWL:
-$1.20
RANI:
5.26
HOWL:
1.59
RANI:
$1.46M
HOWL:
$0.00
RANI:
$1.05M
HOWL:
-$804.00K
RANI:
-$34.21M
HOWL:
-$46.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RANI vs. HOWL — Ранг доходности на риск
RANI
HOWL
Сравнение RANI c HOWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RANI | HOWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.83 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.32 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RANI | HOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.71 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.51 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RANI и HOWL
Максимальная просадка RANI за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке HOWL в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RANI и HOWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RANI | HOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -98.07% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.22% | -82.09% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.78% | -95.04% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -98.07% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.56% | -76.87% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.16% | 51.51% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RANI и HOWL
Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) имеет более высокую волатильность в 34.34% по сравнению с Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL) с волатильностью 27.05%. Это указывает на то, что RANI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RANI | HOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.34% | 27.05% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.44% | 79.78% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 274.85% | 96.70% | +178.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.95% | 102.55% | +53.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.95% | 102.28% | +53.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RANI и HOWL
Ни RANI, ни HOWL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RANI и HOWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rani Therapeutics Holdings, Inc. и Werewolf Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RANI and HOWL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RANI has higher volatility (34.34%) compared to HOWL (27.05%). In terms of maximum drawdown, RANI dropped -98.83% vs HOWL's -98.07%.
RANI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RANI и HOWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор