Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $108.08M
- Enterprise Value
- $95.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $172.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$51.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$37.15M
- Годовой диапазон
- $0.39 - $3.87
- Целевая цена
- $15.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -50.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -89.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rani Therapeutics Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) показал доход в -45.57% с начала года и -41.68% за последние 12 месяцев.
Rani Therapeutics Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -46.36%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -47.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +340.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RANI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 окт. 2025 г. с доходностью +248.3%, в то время как худший день был 15 июл. 2025 г. с доходностью -38.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.37% | 13.22% | -46.36% | -45.57% | |||||||||
| 2025 | 1.46% | 10.07% | -17.65% | -11.90% | -49.62% | -8.10% | 4.28% | -4.81% | -2.02% | 340.18% | -27.27% | -15.63% | -1.46% |
| 2024 | 4.22% | 8.09% | -16.84% | 105.14% | -13.79% | -30.91% | -25.53% | 13.07% | -32.50% | 6.02% | -11.79% | -32.18% | -58.73% |
| 2023 | -6.95% | 14.75% | -18.10% | -8.91% | -13.19% | 0.98% | 3.88% | -11.21% | -42.76% | -9.89% | 1.02% | 67.68% | -43.73% |
| 2022 | 26.79% | -19.49% | -19.11% | -9.41% | -6.79% | -9.39% | 8.91% | -20.89% | 7.64% | -36.33% | 35.74% | -28.74% | -63.91% |
| 2021 | 67.64% | -3.36% | 29.07% | 28.87% | -44.84% | 48.64% |
Метрики бенчмарка
Rani Therapeutics Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 12.34%, бета — 1.32, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 02.08.2021.
- Эта акция участвовал в 155.53% снижения S&P 500 Index, но только в -57.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.34%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -57.62%
- Участие в снижении
- 155.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RANI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RANI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.40 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.61 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RANI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rani Therapeutics Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rani Therapeutics Holdings, Inc. составляет 97.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.83% | 19 нояб. 2021 г. | 915 | 16 июл. 2025 г. | — | — | — |
| -25.36% | 12 авг. 2021 г. | 3 | 16 авг. 2021 г. | 19 | 13 сент. 2021 г. | 22 |
| -24.92% | 14 сент. 2021 г. | 17 | 6 окт. 2021 г. | 15 | 27 окт. 2021 г. | 32 |
| -17.37% | 5 нояб. 2021 г. | 2 | 8 нояб. 2021 г. | 7 | 17 нояб. 2021 г. | 9 |
| -9.95% | 29 окт. 2021 г. | 1 | 29 окт. 2021 г. | 2 | 2 нояб. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rani Therapeutics Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rani Therapeutics Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RANI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RANI коэффициент P/S составляет 313.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RANI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RANI коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |