- ISIN
- US7530181004
- CUSIP
- 753018100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $149.31M
- Enterprise Value
- $145.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$34.21M
- Годовой диапазон
- $0.39 - $3.87
- Целевая цена
- $15.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -56.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -103.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RANI
Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) снизился на 38.6% с начала года. По цене $1 за акцию RANI торгуется на 78.6% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) показал доход в -38.56% с начала года и 48.12% за последние 12 месяцев.
Rani Therapeutics Holdings, Inc.
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -47.83%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- -44.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RANI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +340.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RANI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 окт. 2025 г. с доходностью +248.3%, в то время как худший день был 15 июл. 2025 г. с доходностью -38.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.37% | 13.22% | -46.36% | 20.84% | 7.08% | -12.76% | -38.56% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 10.07% | -17.65% | -11.90% | -49.62% | -8.10% | 4.28% | -4.81% | -2.02% | 340.18% | -27.27% | -15.63% | -1.46% |
| 2024 | 4.22% | 8.09% | -16.84% | 105.14% | -13.79% | -30.91% | -25.53% | 13.07% | -32.50% | 6.02% | -11.79% | -32.18% | -58.73% |
| 2023 | -6.95% | 14.75% | -18.10% | -8.91% | -13.19% | 0.98% | 3.88% | -11.21% | -42.76% | -9.89% | 1.02% | 67.68% | -43.73% |
| 2022 | 26.79% | -19.49% | -19.11% | -9.41% | -6.79% | -9.39% | 8.91% | -20.89% | 7.64% | -36.33% | 35.74% | -28.74% | -63.91% |
| 2021 | 67.64% | -3.36% | 29.07% | 28.87% | -44.84% | 48.64% |
Метрики бенчмарка
Rani Therapeutics Holdings, Inc. has an annualized alpha of 12.43%, beta of 1.36, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2021.
- This stock participated in 160.97% of S&P 500 Index downside but only -40.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.43%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -40.95%
- Участие в снижении
- 160.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RANI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RANI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.69 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 12.34 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rani Therapeutics Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 16 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rani Therapeutics Holdings, Inc. составляет 97.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -98.83%июль 2025 г. | 3y 8mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.36%авг. 2021 г. | 4d | 28d | 1mo 2dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.92%окт. 2021 г. | 22d | 21d | 1mo 13dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.37%нояб. 2021 г. | 3d | 9d | 12dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.95%окт. 2021 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| RANI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -56.78% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.22% | -9.10% | -65.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.78% | -18.90% | -75.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -2.97% | -94.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.56% | -10.72% | -69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.16% | 1.97% | +44.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rani Therapeutics Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rani Therapeutics Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RANI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RANI коэффициент P/S составляет 56.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RANI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RANI коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RANI
Добавьте Rani Therapeutics Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RANI