Сравнение QWTM.L с ITEC.L
QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index while ITEC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWTM.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.
Доходность
Сравнение доходности QWTM.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QWTM.L торгуется в GBp, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWTM.L показывает доходность 51.52%, а ITEC.L немного ниже – 49.74%.
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEC.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 20.74%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 46.16%
- 1 год
- 63.94%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам QWTM.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 49.74% | 19.71% |
Correlation
The correlation between QWTM.L and ITEC.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWTM.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
QWTM.L
ITEC.L
Сравнение QWTM.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWTM.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 0.70 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок QWTM.L и ITEC.L
Максимальная просадка QWTM.L за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки ITEC.L в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWTM.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWTM.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -37.70% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | 0.00% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.32% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWTM.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWTM.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 25.02% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 25.40% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.87% | +15.31% |
Сравнение комиссий QWTM.L и ITEC.L
QWTM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWTM.L и ITEC.L
Ни QWTM.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QWTM.L and ITEC.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index, while ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.50% for QWTM.L and 0.18% for ITEC.L.
Подберите оптимальное распределение для QWTM.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор