PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTWO с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с ET

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или ET.

Корреляция

Корреляция между QTWO и ET составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QTWO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
74.19%
QTWO
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

ET:

0.67

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

ET:

1.03

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

ET:

2.64

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

ET:

6.54%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

ET:

26.07%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

ET:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.93B

ET:

$60.36B

EPS

QTWO:

-$0.64

ET:

$1.28

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

ET:

0.77

Коэффициент P/S

QTWO:

7.08

ET:

0.73

Коэффициент P/B

QTWO:

9.52

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 14.42% против 1.46% соответственно.

QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

ET

С начала года

-10.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

9.10%

1 год

16.64%

5 лет

27.32%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
ET: 0.67
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
ET: 1.03
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
ET: 1.14
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
ET: 0.70
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
ET: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.67
QTWO
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и ET

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.44%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и ET

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-16.70%
QTWO
ET

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и ET

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
16.29%
QTWO
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию