Сравнение QIS с EQLS
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QIS и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -33.19%
- 1 год
- -50.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -30.59% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -0.19% |
Correlation
The correlation between QIS and EQLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. EQLS — Ранг доходности на риск
QIS
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QIS c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | — | — |
Сравнение комиссий QIS и EQLS
И QIS, и EQLS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и EQLS
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.94% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and EQLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIS and EQLS have the same expense ratio: 1.00% per year.
QIS has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for EQLS.
QIS is categorized as Multistrategy, while EQLS is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для QIS и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор