Сравнение QDAY.NEO с CASH.TO
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.91%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 1.09% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CASH.TO
Сравнение QDAY.NEO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 112.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 385.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и CASH.TO
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -0.80% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.00% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и CASH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 0.24% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 0.61% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 0.61% | +23.76% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и CASH.TO
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и CASH.TO
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор