PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTS с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBTS с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBTS (D-Wave Quantum Inc) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 14.95%/yr for RSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QBTS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%.

QBTS

1 день
-1.89%
1 месяц
14.84%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-10.46%
1 год
54.05%
3 года*
123.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTS и RSG

2026 (YTD)2025202420232022
QBTS
D-Wave Quantum Inc		-10.63%211.31%854.44%-38.88%-83.96%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-8.42%

Correlation

The correlation between QBTS and RSG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

-0.04

The correlation between QBTS and RSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBTS:

$8.59B

RSG:

$64.88B

EPS

QBTS:

-$1.08

RSG:

$6.98

Коэффициент P/S

QBTS:

637.12

RSG:

3.91

Коэффициент P/B

QBTS:

7.64

RSG:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

QBTS:

$12.44M

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBTS:

$8.25M

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

QBTS:

-$399.03M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D-Wave Quantum Inc

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с RGTIQBTS с QUBTQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с TSMQBTS с VOO
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

QBTS vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTSRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.85

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-1.10

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.77

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-1.28

+2.44

QBTS vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTS на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTS и RSG

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTSRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-65.99%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.01%

-20.44%

-50.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.17%

-22.54%

-56.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.81%

-17.77%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-11.83%

-53.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.64%

12.50%

+28.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и RSG

D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTSRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.66%

7.23%

+35.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.89%

13.74%

+63.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.46%

18.67%

+89.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.99%

18.17%

+132.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.99%

19.08%

+131.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTS и RSG

QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBTS и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.86M
4.11B
(QBTS) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QBTS and RSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTS has higher volatility (42.66%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs RSG's -65.99%.

QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTS и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор