PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYPL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYPL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между PYPL и AAPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PYPL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.99%
640.64%
PYPL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPL:

0.04

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

PYPL:

0.31

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

PYPL:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PYPL:

0.02

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

PYPL:

0.11

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

PYPL:

13.40%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

PYPL:

37.56%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

PYPL:

-83.67%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

PYPL:

-78.82%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$63.86B

AAPL:

$3.14T

EPS

PYPL:

$3.99

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

PYPL:

16.38

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

PYPL:

0.90

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

PYPL:

2.01

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

PYPL:

3.13

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$24.08B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$10.74B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$5.10B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

PYPL

С начала года

-23.44%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-0.94%

5 лет

-10.91%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PYPL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PYPL: 0.04
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино PYPL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PYPL: 0.31
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега PYPL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PYPL: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара PYPL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PYPL: 0.02
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина PYPL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PYPL: 0.11
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.80
PYPL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и AAPL

PYPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PYPL и AAPL

Максимальная просадка PYPL за все время составила -83.67%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.82%
-19.11%
PYPL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и AAPL

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 18.62%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
22.62%
PYPL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию