Сравнение PVH с CTVA
PVH (PVH Corp.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. PVH operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, PVH returned -6.45%/yr vs 12.21%/yr for CTVA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PVH и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVH показывает доходность 16.73%, а CTVA немного ниже – 16.09%.
PVH
- 1 день
- -20.24%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- -1.97%
CTVA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVH и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVH PVH Corp. | 16.73% | -36.50% | -13.29% | 73.32% | -33.66% | 13.63% | -10.61% | -1.60% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.09% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Correlation
The correlation between PVH and CTVA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.38 |
The correlation between PVH and CTVA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PVH:
$3.63B
CTVA:
$52.18B
PVH:
$3.32
CTVA:
$1.72
PVH:
23.57
CTVA:
45.14
PVH:
0.41
CTVA:
2.93
PVH:
0.74
CTVA:
2.14
PVH:
$8.99B
CTVA:
$17.89B
PVH:
$5.17B
CTVA:
$6.00B
PVH:
$613.00M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVH vs. CTVA — Ранг доходности на риск
PVH
CTVA
Сравнение PVH c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVH | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVH | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PVH и CTVA
Максимальная просадка PVH за все время составила -85.13%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVH | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.13% | -34.76% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -20.71% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -25.41% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.58% | -34.76% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.96% | -9.15% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -10.51% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 9.45% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVH и CTVA
PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVH | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.53% | 7.19% | +20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 15.41% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 23.14% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 26.91% | +20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.12% | 32.68% | +16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVH и CTVA
Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CTVA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVH PVH Corp. | 0.19% | 0.22% | 0.14% | 0.12% | 0.21% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVH и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PVH и CTVA
PVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
PVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PVH and CTVA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVH has higher volatility (27.53%) compared to CTVA (7.19%). In terms of maximum drawdown, PVH dropped -85.13% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVH и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор