Сравнение PUTW с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PUTW и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUTW или DIVO.
Корреляция
Корреляция между PUTW и DIVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и DIVO
Основные характеристики
PUTW:
0.53
DIVO:
1.08
PUTW:
0.77
DIVO:
1.56
PUTW:
1.11
DIVO:
1.20
PUTW:
0.70
DIVO:
1.62
PUTW:
2.40
DIVO:
4.76
PUTW:
2.49%
DIVO:
2.30%
PUTW:
11.19%
DIVO:
10.16%
PUTW:
-28.40%
DIVO:
-30.04%
PUTW:
-5.94%
DIVO:
-3.21%
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.39%.
PUTW
-2.17%
-2.19%
0.78%
6.34%
13.18%
N/A
DIVO
2.39%
-1.05%
2.14%
11.55%
16.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и DIVO
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUTW и DIVO
PUTW
DIVO
Сравнение PUTW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и DIVO
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности DIVO в 4.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 12.64% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.75% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и DIVO
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и DIVO
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.