Сравнение PSMT с SPTN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и SpartanNash Company (SPTN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSMT или SPTN.
Основные характеристики
| PSMT | SPTN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.51% | -16.86% |
| Дох-ть за 1 год | 41.63% | -12.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.13% | -7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.39% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.68% | 1.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | -0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | -0.84 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 13.02% |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 28.62% |
| Макс. просадка | -89.11% | -92.38% |
| Текущая просадка | -18.53% | -45.91% |
Фундаментальные показатели
| PSMT | SPTN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.77B | $639.32M |
| EPS | $4.57 | $1.27 |
| Цена/прибыль | 19.74 | 14.91 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.91B | $7.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $846.92M | $1.13B |
Корреляция
Корреляция между PSMT и SPTN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и SPTN
С начала года, PSMT показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у SPTN с доходностью -16.86%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям SPTN по среднегодовой доходности: 0.68% против 1.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSMT c SPTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и SpartanNash Company (SPTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и SPTN
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPTN в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 2.39% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% | 0.77% | 0.26% |
SPTN SpartanNash Company | 4.70% | 3.75% | 2.78% | 3.11% | 4.42% | 5.34% | 4.19% | 2.47% | 1.52% | 2.50% | 1.84% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSMT и SPTN
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.11%, примерно равная максимальной просадке SPTN в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и SPTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и SPTN
Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 10.82%, в то время как у SpartanNash Company (SPTN) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и SPTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и SpartanNash Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности