Сравнение PRYMY с KNSL
PRYMY (Prysmian SPA ADR) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. PRYMY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRYMY returned 34.81%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRYMY и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRYMY показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
PRYMY
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -11.84%
- 6 месяцев
- 38.10%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 108.67%
- 3 года*
- 54.91%
- 5 лет*
- 34.81%
- 10 лет*
- 23.02%
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRYMY и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRYMY Prysmian SPA ADR | 48.54% | 60.15% | 42.14% | 24.72% | 0.47% | 7.10% | 46.21% | 29.95% | -38.15% | 29.80% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between PRYMY and KNSL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between PRYMY and KNSL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRYMY:
$43.34B
KNSL:
$7.74B
PRYMY:
€2.24
KNSL:
$34.05
PRYMY:
28.86
KNSL:
9.85
PRYMY:
0.72
KNSL:
0.26
PRYMY:
1.96
KNSL:
2.71
PRYMY:
€20.04B
KNSL:
$1.92B
PRYMY:
€6.04B
KNSL:
$707.86M
PRYMY:
€2.65B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRYMY vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PRYMY
KNSL
Сравнение PRYMY c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRYMY | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.77 | +6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | -1.33 | +18.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRYMY и KNSL
Максимальная просадка PRYMY за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRYMY | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -46.83% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -40.07% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | -46.83% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -46.83% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -38.52% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -12.18% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 23.13% | -16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRYMY и KNSL
Текущая волатильность для Prysmian SPA ADR (PRYMY) составляет 12.46%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRYMY | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 13.47% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 25.65% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.14% | 34.10% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 38.75% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 38.26% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRYMY и KNSL
Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности KNSL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PRYMY Prysmian SPA ADR | 0.70% | 0.88% | 1.16% | 1.46% | 1.56% | 1.04% | 0.49% | 2.57% | 5.65% | 2.45% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRYMY и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prysmian SPA ADR и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRYMY и KNSL
PRYMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRYMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRYMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRYMY and KNSL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to PRYMY (12.46%). In terms of maximum drawdown, PRYMY dropped -58.18% vs KNSL's -46.83%.
PRYMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRYMY и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор