Сравнение PRYMY с KNSL
PRYMY (Prysmian SPA ADR) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. PRYMY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRYMY returned 37.55%/yr vs 14.09%/yr for KNSL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRYMY и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRYMY показывает доходность 66.92%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.52%.
PRYMY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 66.92%
- 6 месяцев
- 64.92%
- 1 год
- 149.04%
- 3 года*
- 65.49%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 24.37%
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRYMY и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRYMY Prysmian SPA ADR | 66.92% | 60.15% | 42.14% | 24.72% | 0.47% | 7.10% | 46.21% | 29.95% | -38.15% | 29.80% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between PRYMY and KNSL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between PRYMY and KNSL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRYMY:
€2.27
KNSL:
$30.23
PRYMY:
32.23
KNSL:
10.27
PRYMY:
0.81
KNSL:
0.27
PRYMY:
2.19
KNSL:
2.82
PRYMY:
€20.04B
KNSL:
$1.92B
PRYMY:
€6.04B
KNSL:
$707.86M
PRYMY:
€2.65B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRYMY vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PRYMY
KNSL
Сравнение PRYMY c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prysmian SPA ADR (PRYMY) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRYMY | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.82 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.80 | -0.86 | +10.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | -1.56 | +28.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRYMY и KNSL
Максимальная просадка PRYMY за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRYMY и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRYMY | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -46.83% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -40.63% | +25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | -46.83% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -46.83% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -43.13% | +33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -12.02% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 22.50% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRYMY и KNSL
Prysmian SPA ADR (PRYMY) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PRYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRYMY | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 9.57% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 23.44% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 32.54% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 38.52% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 38.19% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRYMY и KNSL
Дивидендная доходность PRYMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PRYMY Prysmian SPA ADR | 0.63% | 0.88% | 1.16% | 1.46% | 1.56% | 1.04% | 0.49% | 2.57% | 5.65% | 2.45% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRYMY и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prysmian SPA ADR и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRYMY и KNSL
PRYMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRYMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRYMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRYMY and KNSL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRYMY has higher volatility (17.47%) compared to KNSL (9.57%). In terms of maximum drawdown, PRYMY dropped -58.18% vs KNSL's -46.83%.
PRYMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRYMY и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор