Сравнение PRSCX с RPMGX

С начала года, PRSCX показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у RPMGX с доходностью -10.71%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 0.71% против 0.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRSCX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.