PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRO с VRNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRO и VRNS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRO с VRNS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или VRNS.

Доходность

Сравнение доходности PRO и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.81

VRNS:

0.15

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.17

VRNS:

0.46

Коэф-т Омега

PRO:

0.87

VRNS:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.53

VRNS:

0.10

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.25

VRNS:

0.24

Индекс Язвы

PRO:

33.82%

VRNS:

19.79%

Дневная вол-ть

PRO:

51.19%

VRNS:

36.00%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

PRO:

-76.03%

VRNS:

-35.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRO:

$863.26M

VRNS:

$5.32B

EPS

PRO:

-$0.27

VRNS:

-$0.80

Коэффициент PEG

PRO:

1.00

VRNS:

6.45

Коэффициент P/S

PRO:

2.57

VRNS:

9.28

Коэффициент P/B

PRO:

15.98

VRNS:

14.47

Общая выручка (12 мес.)

PRO:

$336.01M

VRNS:

$573.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRO:

$223.58M

VRNS:

$471.84M

EBITDA (12 мес.)

PRO:

$1.70M

VRNS:

-$95.54M

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: -0.72% против 21.81% соответственно.

PRO

С начала года

-17.99%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-41.39%

3 года

-12.93%

5 лет

-14.30%

10 лет

-0.72%

VRNS

С начала года

6.35%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-4.68%

1 год

5.42%

3 года

11.52%

5 лет

10.93%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROS Holdings, Inc.

Varonis Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VRNS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и VRNS

Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRO и VRNS

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VRNS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и VRNS

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRO и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
86.32M
136.42M
(PRO) Общая выручка
(VRNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRO и VRNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
67.6%
78.7%
(PRO) Валовая рентабельность
(VRNS) Валовая рентабельность
PRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.39M при выручке в 86.32M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.41M при выручке в 136.42M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

PRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 86.32M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.77M при выручке в 136.42M, что соответствует операционной рентабельности -32.1%.

PRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.69M при выручке в 86.32M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.78M при выручке в 136.42M, что соответствует чистой рентабельности -26.2%.