Сравнение PRO с VRNS
PRO (PROS Holdings, Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRO in Software - Application, VRNS in Software - Infrastructure. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRO и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRNS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- -32.68%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам PRO и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO PROS Holdings, Inc. | 0.00% | 5.87% | -43.39% | 59.89% | -29.66% | -32.07% | -15.27% | 90.83% | 18.71% | 22.91% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.16% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Correlation
The correlation between PRO and VRNS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PRO and VRNS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRO:
$1.12B
VRNS:
$3.88B
PRO:
-$0.24
VRNS:
-$1.16
PRO:
3.17
VRNS:
5.97
PRO:
$351.68M
VRNS:
$660.24M
PRO:
$238.64M
VRNS:
$515.71M
PRO:
$3.16M
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRO vs. VRNS — Ранг доходности на риск
PRO
VRNS
Сравнение PRO c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRO | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок PRO и VRNS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRO | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -54.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -37.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRO и VRNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRO | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 67.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 52.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 47.42% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRO и VRNS
Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRO и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRO и VRNS
PRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.14M при выручке в 91.68M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
PRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.87M при выручке в 91.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
PRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.25M при выручке в 91.68M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRO and VRNS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRO и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор