Сравнение PRO с VRNS

С начала года, PRO показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 0.23% против 15.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VRNS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для PROS Holdings, Inc. (PRO) составляет 12.35%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.