Сравнение PRO с VRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или VRNS.
Доходность
Сравнение доходности PRO и VRNS
Доходность по периодам
С начала года, PRO показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: -2.07% против 20.14% соответственно.
PRO
-41.94%
20.82%
-26.60%
-38.42%
-17.22%
-2.07%
VRNS
10.36%
-14.61%
11.49%
26.54%
14.35%
20.14%
Фундаментальные показатели
| PRO | VRNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.07B | $5.62B |
| EPS | -$0.62 | -$0.74 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 3.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $322.89M | $546.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $208.20M | $459.40M |
| EBITDA (12 мес.) | -$13.87M | -$91.18M |
Основные характеристики
| PRO | VRNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | -1.22 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 33.04% | 9.26% |
| Дневная вол-ть | 43.92% | 34.77% |
| Макс. просадка | -84.35% | -78.19% |
| Текущая просадка | -70.03% | -31.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRO и VRNS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRO c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRO и VRNS
Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRO и VRNS
Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRO и VRNS
PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRO и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности