PortfoliosLab logo
Сравнение PRO с VRNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRO и VRNS составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PRO и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PRO:

12.90%

VRNS:

17.81%

Макс. просадка

PRO:

0.00%

VRNS:

-0.40%

Текущая просадка

PRO:

0.00%

VRNS:

-0.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRO:

$809.19M

VRNS:

$5.07B

EPS

PRO:

-$0.27

VRNS:

-$0.81

Коэффициент PEG

PRO:

0.94

VRNS:

6.14

Коэффициент P/S

PRO:

2.41

VRNS:

8.84

Коэффициент P/B

PRO:

15.98

VRNS:

13.79

Общая выручка (12 мес.)

PRO:

$336.01M

VRNS:

$436.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRO:

$223.58M

VRNS:

$364.43M

EBITDA (12 мес.)

PRO:

$1.70M

VRNS:

-$22.59M

Доходность по периодам


PRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRNS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и VRNS

Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRO и VRNS

Максимальная просадка PRO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VRNS в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и VRNS


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRO и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
86.32M
158.51M
(PRO) Общая выручка
(VRNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRO и VRNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
67.6%
83.6%
(PRO) Валовая рентабельность
(VRNS) Валовая рентабельность
PRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.39M при выручке в 86.32M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.46M при выручке в 158.51M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.

PRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 86.32M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.55M при выручке в 158.51M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

PRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.69M при выручке в 86.32M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.99M при выручке в 158.51M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.