Сравнение PRO с VRNS

С начала года, PRO показывает доходность -42.00%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: -2.31% против 15.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VRNS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.