PortfoliosLab logo
Сравнение PRO с VRNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRO и VRNS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PRO и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.03%
210.09%
PRO
VRNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.90

VRNS:

-0.01

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.49

VRNS:

0.35

Коэф-т Омега

PRO:

0.83

VRNS:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.61

VRNS:

0.04

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.43

VRNS:

0.10

Индекс Язвы

PRO:

34.11%

VRNS:

19.06%

Дневная вол-ть

PRO:

50.75%

VRNS:

36.35%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

PRO:

-77.55%

VRNS:

-38.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRO:

$779.52M

VRNS:

$4.91B

EPS

PRO:

-$0.27

VRNS:

-$0.86

Коэффициент PEG

PRO:

1.11

VRNS:

7.37

Коэффициент P/S

PRO:

2.32

VRNS:

8.91

Коэффициент P/B

PRO:

15.98

VRNS:

10.56

Общая выручка (12 мес.)

PRO:

$336.01M

VRNS:

$436.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRO:

$223.58M

VRNS:

$364.43M

EBITDA (12 мес.)

PRO:

$1.70M

VRNS:

-$22.59M

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -23.18%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: -0.66% против 21.53% соответственно.


PRO

С начала года

-23.18%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-44.80%

5 лет

-12.88%

10 лет

-0.66%

VRNS

С начала года

2.36%

1 месяц

19.81%

6 месяцев

-14.50%

1 год

-0.35%

5 лет

12.97%

10 лет

21.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VRNS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.90
-0.01
PRO
VRNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и VRNS

Ни PRO, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRO и VRNS

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.55%
-38.05%
PRO
VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и VRNS

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.63%
10.06%
PRO
VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRO и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
86.32M
158.51M
(PRO) Общая выручка
(VRNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRO и VRNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROS Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
67.6%
83.6%
(PRO) Валовая рентабельность
(VRNS) Валовая рентабельность
PRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.39M при выручке в 86.32M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.46M при выручке в 158.51M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.

PRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 86.32M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.55M при выручке в 158.51M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

PRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.69M при выручке в 86.32M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.99M при выручке в 158.51M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.