Сравнение PRO с VGT

С начала года, PRO показывает доходность -23.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.66% против 19.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PROS Holdings, Inc. (PRO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 15.63% и 15.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.