Сравнение PRO с SCHW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRO показывает доходность 10.84%, а SCHW немного выше – 10.88%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 0.02% против 13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.