PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRO с NVDA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или NVDA.

Корреляция

Корреляция между PRO и NVDA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.80

NVDA:

0.62

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.09

NVDA:

1.19

Коэф-т Омега

PRO:

0.88

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.50

NVDA:

0.98

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.21

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

PRO:

33.38%

NVDA:

14.92%

Дневная вол-ть

PRO:

50.99%

NVDA:

59.74%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PRO:

-75.71%

NVDA:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRO:

$809.19M

NVDA:

$2.85T

EPS

PRO:

-$0.27

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

PRO:

0.94

NVDA:

1.66

Коэффициент P/S

PRO:

2.41

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

PRO:

15.98

NVDA:

35.88

Общая выручка (12 мес.)

PRO:

$336.01M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRO:

$223.58M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

PRO:

$1.70M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -0.65% против 73.27% соответственно.

PRO

С начала года

-16.89%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-40.65%

5 лет

-9.63%

10 лет

-0.65%

NVDA

С начала года

-8.40%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-15.31%

1 год

36.89%

5 лет

74.20%

10 лет

73.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и NVDA

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRO
PROS Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PRO и NVDA

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и NVDA

Текущая волатильность для PROS Holdings, Inc. (PRO) составляет 12.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что PRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
86.32M
39.33B
(PRO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROS Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.6%
73.0%
(PRO) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
PRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.39M при выручке в 86.32M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

PRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 86.32M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

PRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.69M при выручке в 86.32M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.