Сравнение PRO с NVDA

С начала года, PRO показывает доходность -41.56%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 163.96%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -1.83% против 74.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.