PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRO и NVDA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRO с NVDA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRO или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности PRO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRO:

-0.82

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

PRO:

-1.30

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

PRO:

0.85

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRO:

-0.56

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

PRO:

-1.42

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

PRO:

31.64%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

PRO:

51.11%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

PRO:

-84.35%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PRO:

-76.59%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRO:

$863.26M

NVDA:

$3.39T

EPS

PRO:

-$0.27

NVDA:

$3.10

Коэффициент PEG

PRO:

1.00

NVDA:

1.93

Коэффициент P/S

PRO:

2.57

NVDA:

22.86

Коэффициент P/B

PRO:

15.98

NVDA:

41.44

Общая выручка (12 мес.)

PRO:

$336.01M

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRO:

$223.58M

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

PRO:

$1.70M

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, PRO показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции PRO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -1.35% против 74.01% соответственно.

PRO

С начала года

-19.90%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-41.52%

3 года

-13.62%

5 лет

-14.70%

10 лет

-1.35%

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

24.06%

6 месяцев

-2.24%

1 год

22.32%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROS Holdings, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRO
Ранг риск-скорректированной доходности PRO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROS Holdings, Inc. (PRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRO и NVDA

PRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRO
PROS Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PRO и NVDA

Максимальная просадка PRO за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRO и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRO и NVDA

PROS Holdings, Inc. (PRO) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что PRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROS Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
86.32M
44.06B
(PRO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROS Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.6%
60.5%
(PRO) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
PRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.39M при выручке в 86.32M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

PRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 86.32M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

PRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROS Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.69M при выручке в 86.32M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.