PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPC с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PPC с WSM

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPC или WSM.

Корреляция

Корреляция между PPC и WSM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PPC и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,485.98%
21,094.97%
PPC
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPC:

1.42

WSM:

0.25

Коэф-т Сортино

PPC:

1.79

WSM:

0.76

Коэф-т Омега

PPC:

1.26

WSM:

1.10

Коэф-т Кальмара

PPC:

2.85

WSM:

0.37

Коэф-т Мартина

PPC:

6.89

WSM:

0.91

Индекс Язвы

PPC:

7.14%

WSM:

14.76%

Дневная вол-ть

PPC:

34.68%

WSM:

54.82%

Макс. просадка

PPC:

-99.64%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

PPC:

-14.29%

WSM:

-26.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPC:

$10.94B

WSM:

$19.83B

EPS

PPC:

$5.08

WSM:

$8.78

Коэффициент P/E

PPC:

9.08

WSM:

18.29

Коэффициент PEG

PPC:

0.49

WSM:

2.14

Коэффициент P/S

PPC:

0.61

WSM:

2.57

Коэффициент P/B

PPC:

3.49

WSM:

9.26

Общая выручка (12 мес.)

PPC:

$17.98B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPC:

$2.48B

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

PPC:

$2.04B

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, PPC показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 9.09% против 18.09% соответственно.

PPC

С начала года

16.31%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

3.01%

1 год

45.52%

5 лет

21.91%

10 лет

9.09%

WSM

С начала года

-13.81%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

18.05%

1 год

5.59%

5 лет

39.70%

10 лет

18.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPC и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPC
Ранг риск-скорректированной доходности PPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPC c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
0.25
PPC
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и WSM

Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%, что больше доходности WSM в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		13.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.50%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PPC и WSM

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.29%
-26.90%
PPC
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и WSM

Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 17.01% и 17.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.01%
17.62%
PPC
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPC и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.46B
2.46B
(PPC) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPC и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pilgrim's Pride Corporation и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
12.4%
47.3%
(PPC) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 554.87M при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.48M при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 296.03M при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.