Сравнение PPC с WSM
PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. PPC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PPC returned 2.68%/yr vs 25.70%/yr for WSM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPC и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPC показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 2.68% против 25.70% соответственно.
PPC
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -29.19%
- 1 год
- -41.34%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 2.68%
WSM
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 17.88%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 54.34%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 25.70%
Сравнение доходности по годам PPC и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -29.26% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 16.80% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between PPC and WSM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between PPC and WSM shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPC:
$6.58B
WSM:
$24.83B
PPC:
$3.72
WSM:
$8.93
PPC:
7.41
WSM:
23.20
PPC:
0.01
WSM:
4.69
PPC:
0.35
WSM:
3.20
PPC:
1.77
WSM:
13.28
PPC:
$18.57B
WSM:
$7.88B
PPC:
$2.15B
WSM:
$3.63B
PPC:
$1.75B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPC vs. WSM — Ранг доходности на риск
PPC
WSM
Сравнение PPC c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPC | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.17 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.30 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 2.95 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPC | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 0.90 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PPC и WSM
Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPC | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -89.01% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.82% | -23.27% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.18% | -36.79% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.18% | -51.92% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -59.71% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.15% | -5.77% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -25.05% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 10.23% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPC и WSM
Текущая волатильность для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) составляет 9.08%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что PPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPC | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.18% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 24.55% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 33.69% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 44.65% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 44.22% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPC и WSM
Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности WSM в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.61% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPC и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPC и WSM
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
PPC and WSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (11.18%) compared to PPC (9.08%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPC и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор