Сравнение PPBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Premier Bancorp, Inc. (PPBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPBI или SPY.
Корреляция
Корреляция между PPBI и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PPBI и SPY
Основные характеристики
PPBI:
0.13
SPY:
1.75
PPBI:
0.49
SPY:
2.36
PPBI:
1.06
SPY:
1.32
PPBI:
0.06
SPY:
2.66
PPBI:
0.53
SPY:
11.01
PPBI:
9.32%
SPY:
2.03%
PPBI:
37.37%
SPY:
12.77%
PPBI:
-99.29%
SPY:
-55.19%
PPBI:
-75.15%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PPBI показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PPBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.96% соответственно.
PPBI
-1.96%
0.05%
-5.46%
6.82%
0.10%
7.04%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPBI и SPY
PPBI
SPY
Сравнение PPBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Premier Bancorp, Inc. (PPBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPBI и SPY
Дивидендная доходность PPBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBI Pacific Premier Bancorp, Inc. | 5.47% | 5.30% | 4.53% | 4.18% | 3.22% | 3.29% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PPBI и SPY
Максимальная просадка PPBI за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPBI и SPY
Pacific Premier Bancorp, Inc. (PPBI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PPBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.