Сравнение POW.TO с K.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 19.71%/yr for K.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 19.71% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам POW.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between POW.TO and K.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between POW.TO and K.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
K.TO:
CA$43.06B
POW.TO:
CA$4.29
K.TO:
$2.36
POW.TO:
20.21
K.TO:
10.83
POW.TO:
1.60
K.TO:
3.90
POW.TO:
3.96
K.TO:
3.39
POW.TO:
CA$34.88B
K.TO:
$7.97B
POW.TO:
CA$30.59B
K.TO:
$4.26B
POW.TO:
CA$6.51B
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
K.TO
Сравнение POW.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.94 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 5.71 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и K.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -92.37% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -36.29% | +21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -36.29% | +21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -53.71% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -68.36% | +19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.94% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -55.98% | +42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 12.29% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и K.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 18.19% | -12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 39.35% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 50.98% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 42.47% | -25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 45.61% | -22.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и K.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и K.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and K.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор