PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с ALC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с ALC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE).

POLY.DE и ALC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и ALC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и ALC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-69.17%40.48%38.07%-79.03%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -6.90%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
21.08%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-50.91%
1 год
-49.41%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

21Shares Algorand ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21BC.DEALC0.DE с 21XH.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и ALC0.DE

И POLY.DE, и ALC0.DE имеют комиссию равную 2.50%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DEALC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.63

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.72

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.67

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-1.13

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. ALC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALC0.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и ALC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DEALC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и ALC0.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и ALC0.DE

Ни POLY.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и ALC0.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и ALC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DEALC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-91.38%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-73.56%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-88.69%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-73.82%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

43.96%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и ALC0.DE

Текущая волатильность для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) составляет 14.96%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DEALC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

24.82%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

52.18%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

79.00%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

89.74%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

89.74%

-2.88%