PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с 21XH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с 21XH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE).

POLY.DE и 21XH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и 21XH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и 21XH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-24.48%-18.66%82.15%126.74%-68.73%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у 21XH.DE с доходностью -24.48%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

21XH.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-24.48%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-20.04%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и 21XH.DE

POLY.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии 21XH.DE в 0.99%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. 21XH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c 21XH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DE21XH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.41

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.31

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.37

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-0.79

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. 21XH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа 21XH.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и 21XH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DE21XH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.12

-0.47

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и 21XH.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и 21XH.DE

Ни POLY.DE, ни 21XH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и 21XH.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки 21XH.DE в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и 21XH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DE21XH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-81.74%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-54.85%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-53.68%

-41.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-49.66%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

25.91%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и 21XH.DE

21Shares Polygon ETP (POLY.DE) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 21XH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DE21XH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

14.04%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

37.15%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

48.39%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

56.15%

+30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

56.15%

+30.71%