PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLICYBZR.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POLICYBZR.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POLICYBZR.NS (PB Fintech Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. POLICYBZR.NS operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, POLICYBZR.NS returned 34.46%/yr vs 31.73%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в PB Fintech Limited (POLICYBZR.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLICYBZR.NS показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%.

POLICYBZR.NS

1 день
2.90%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-19.61%
1 год
-17.30%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)20252024202320222021
POLICYBZR.NS
PB Fintech Limited		-15.22%-13.43%165.38%77.26%-52.83%-17.37%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-10.61%

Correlation

The correlation between POLICYBZR.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PB Fintech Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с POLICYBZR.NS:
POLICYBZR.NS с POWERGRID.NSPOLICYBZR.NS с MOTHERSON.NSPOLICYBZR.NS с VEDL.NSPOLICYBZR.NS с MAXHEALTH.NSPOLICYBZR.NS с MAZDOCK.NSPOLICYBZR.NS с HINDPETRO.NSPOLICYBZR.NS с BPCL.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

POLICYBZR.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLICYBZR.NS
Ранг доходности на риск POLICYBZR.NS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLICYBZR.NS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLICYBZR.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLICYBZR.NS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLICYBZR.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLICYBZR.NS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLICYBZR.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PB Fintech Limited (POLICYBZR.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POLICYBZR.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.04

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.60

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.70

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.87

-6.09

POLICYBZR.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLICYBZR.NS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка POLICYBZR.NS за все время составила -74.34%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLICYBZR.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.34%

-79.13%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-13.37%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-42.31%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.15%

-17.39%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-14.20%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

4.67%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

PB Fintech Limited (POLICYBZR.NS) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что POLICYBZR.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLICYBZR.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.73%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.64%

17.66%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

21.92%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

23.93%

+21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.74%

25.33%

+20.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

POLICYBZR.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
POLICYBZR.NS
PB Fintech Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PB Fintech Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POLICYBZR.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLICYBZR.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор