Сравнение PLTI.L с FEPG.L
PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности PLTI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTI.L показывает доходность -33.06%, что значительно ниже, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.63%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -33.06%
- 1 год
- -35.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6,217.92%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -33.06% | -7.52% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
Correlation
The correlation between PLTI.L and FEPG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
PLTI.L
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTI.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTI.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTI.L и FEPG.L
Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -35.75% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -28.16% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.04% | -20.83% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.73% | 45.69% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,849.70% | 45.69% | +9,804.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,849.70% | 45.69% | +9,804.01% |
Сравнение комиссий PLTI.L и FEPG.L
PLTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI.L и FEPG.L
Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 58.06%, что больше доходности FEPG.L в 27.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 58.06% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI.L and FEPG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for PLTI.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор