PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLMR с ATGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с ATGE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Adtalem Global Education Inc. (ATGE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLMR или ATGE.

Корреляция

Корреляция между PLMR и ATGE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и ATGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Adtalem Global Education Inc. (ATGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLMR:

2.37

ATGE:

2.86

Коэф-т Сортино

PLMR:

3.12

ATGE:

3.68

Коэф-т Омега

PLMR:

1.38

ATGE:

1.51

Коэф-т Кальмара

PLMR:

2.54

ATGE:

6.32

Коэф-т Мартина

PLMR:

18.81

ATGE:

19.82

Индекс Язвы

PLMR:

4.67%

ATGE:

5.86%

Дневная вол-ть

PLMR:

38.46%

ATGE:

39.91%

Макс. просадка

PLMR:

-62.86%

ATGE:

-77.26%

Текущая просадка

PLMR:

-0.05%

ATGE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$4.28B

ATGE:

$4.90B

EPS

PLMR:

$5.01

ATGE:

$5.26

Коэффициент P/E

PLMR:

31.92

ATGE:

25.90

Коэффициент P/S

PLMR:

7.02

ATGE:

2.91

Коэффициент P/B

PLMR:

5.41

ATGE:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$610.17M

ATGE:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$524.66M

ATGE:

$729.95M

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$171.35M

ATGE:

$291.93M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLMR показывает доходность 51.46%, а ATGE немного ниже – 49.97%.

PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.73%

5 лет

21.86%

10 лет

N/A

ATGE

С начала года

49.97%

1 месяц

32.56%

6 месяцев

49.35%

1 год

110.26%

5 лет

32.37%

10 лет

16.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLMR и ATGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ATGE
Ранг риск-скорректированной доходности ATGE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATGE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATGE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLMR c ATGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Adtalem Global Education Inc. (ATGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATGE равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и ATGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и ATGE

Ни PLMR, ни ATGE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATGE
Adtalem Global Education Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PLMR и ATGE

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки ATGE в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и ATGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и ATGE

Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 10.75%, в то время как у Adtalem Global Education Inc. (ATGE) волатильность равна 20.72%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и ATGE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Adtalem Global Education Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
174.63M
447.73M
(PLMR) Общая выручка
(ATGE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и ATGE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и Adtalem Global Education Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
51.2%
58.3%
(PLMR) Валовая рентабельность
(ATGE) Валовая рентабельность
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.45M при выручке в 174.63M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

ATGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.09M при выручке в 447.73M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.71M при выручке в 174.63M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

ATGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.87M при выручке в 447.73M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.92M при выручке в 174.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

ATGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.86M при выручке в 447.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.