PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLL с SGML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLL с SGML

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Sigma Lithium Resources Corp (SGML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или SGML.

Корреляция

Корреляция между PLL и SGML составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLL и SGML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Sigma Lithium Resources Corp (SGML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.69

SGML:

-1.06

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.95

SGML:

-2.18

Коэф-т Омега

PLL:

0.90

SGML:

0.77

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.63

SGML:

-0.81

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.35

SGML:

-1.89

Индекс Язвы

PLL:

43.85%

SGML:

37.20%

Дневная вол-ть

PLL:

88.95%

SGML:

64.80%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

SGML:

-87.05%

Текущая просадка

PLL:

-92.38%

SGML:

-87.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLL:

$139.80M

SGML:

$648.77M

EPS

PLL:

-$2.79

SGML:

-$0.33

Коэффициент P/S

PLL:

1.31

SGML:

2.96

Коэффициент P/B

PLL:

0.49

SGML:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

PLL:

$106.47M

SGML:

$225.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLL:

$10.24M

SGML:

$53.95M

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -28.72%, что значительно выше, чем у SGML с доходностью -51.07%.

PLL

С начала года

-28.72%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-40.50%

1 год

-61.28%

3 года

-52.47%

5 лет

-4.51%

10 лет

N/A

SGML

С начала года

-51.07%

1 месяц

-21.57%

6 месяцев

-62.03%

1 год

-68.23%

3 года

-27.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Lithium Inc.

Sigma Lithium Resources Corp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и SGML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLL
Ранг риск-скорректированной доходности PLL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGML
Ранг риск-скорректированной доходности SGML, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGML, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGML, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGML, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGML, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGML, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c SGML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Sigma Lithium Resources Corp (SGML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа SGML равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и SGML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и SGML

Ни PLL, ни SGML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLL и SGML

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки SGML в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и SGML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и SGML

Piedmont Lithium Inc. (PLL) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Sigma Lithium Resources Corp (SGML) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что PLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и SGML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Lithium Inc. и Sigma Lithium Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
20.00M
67.21M
(PLL) Общая выручка
(SGML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLL и SGML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piedmont Lithium Inc. и Sigma Lithium Resources Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
0.7%
32.6%
(PLL) Валовая рентабельность
(SGML) Валовая рентабельность
PLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.00K при выручке в 20.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.7%.

SGML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 21.90M при выручке в 67.21M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

PLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.64M при выручке в 20.00M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

SGML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 2.96M при выручке в 67.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

PLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.63M при выручке в 20.00M, что соответствует чистой рентабельности -78.2%.

SGML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в -11.68M при выручке в 67.21M, что соответствует чистой рентабельности -17.4%.