PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLL с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLL с MP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или MP.

Корреляция

Корреляция между PLL и MP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLL и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.69

MP:

0.15

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.95

MP:

0.69

Коэф-т Омега

PLL:

0.90

MP:

1.08

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.63

MP:

0.08

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.35

MP:

0.39

Индекс Язвы

PLL:

43.85%

MP:

17.70%

Дневная вол-ть

PLL:

88.95%

MP:

67.71%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

PLL:

-92.38%

MP:

-66.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLL:

$139.80M

MP:

$3.37B

EPS

PLL:

-$2.79

MP:

-$0.63

Коэффициент P/S

PLL:

1.31

MP:

15.62

Коэффициент P/B

PLL:

0.49

MP:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

PLL:

$106.47M

MP:

$215.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLL:

$10.24M

MP:

$4.83M

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 25.00%.

PLL

С начала года

-28.72%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-40.50%

1 год

-61.28%

3 года

-52.47%

5 лет

-4.51%

10 лет

N/A

MP

С начала года

25.00%

1 месяц

-15.91%

6 месяцев

6.97%

1 год

10.36%

3 года

-20.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Lithium Inc.

MP Materials Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLL
Ранг риск-скорректированной доходности PLL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и MP

Ни PLL, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLL и MP

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и MP

Piedmont Lithium Inc. (PLL) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что PLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Lithium Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
20.00M
60.81M
(PLL) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLL и MP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piedmont Lithium Inc. и MP Materials Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
0.7%
-15.5%
(PLL) Валовая рентабельность
(MP) Валовая рентабельность
PLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.00K при выручке в 20.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.7%.

MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в -9.41M при выручке в 60.81M, что соответствует валовой рентабельности в -15.5%.

PLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.64M при выручке в 20.00M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в -33.80M при выручке в 60.81M, что соответствует операционной рентабельности -55.6%.

PLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.63M при выручке в 20.00M, что соответствует чистой рентабельности -78.2%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.65M при выручке в 60.81M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.