Сравнение PLL с MP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLL с MP

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или MP.

Корреляция

Корреляция между PLL и MP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLL и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.51

MP:

0.76

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.40

MP:

1.58

Коэф-т Омега

PLL:

0.96

MP:

1.18

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.49

MP:

0.60

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.13

MP:

2.76

Индекс Язвы

PLL:

40.57%

MP:

17.68%

Дневная вол-ть

PLL:

88.21%

MP:

64.70%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

PLL:

-91.59%

MP:

-56.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLL:

$150.75M

MP:

$4.10B

EPS

PLL:

-$3.30

MP:

-$0.57

Коэффициент P/S

PLL:

1.51

MP:

20.10

Коэффициент P/B

PLL:

0.51

MP:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

PLL:

$86.48M

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLL:

$10.10M

MP:

$14.23M

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 60.71%.

PLL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-43.92%

1 год

-48.85%

5 лет

5.80%

10 лет

N/A

С начала года

60.71%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

41.64%

1 год

51.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLL: -0.60

MP: 1.03

Коэффициент Сортино

PLL: -0.69

MP: 1.89

Коэффициент Омега

PLL: 0.93

MP: 1.22

Коэффициент Кальмара

PLL: -0.57

MP: 0.82

Коэффициент Мартина

PLL: -1.32

MP: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и MP

Ни PLL, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLL и MP

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLL

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и MP

Текущая волатильность для Piedmont Lithium Inc. (PLL) составляет 18.77%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 30.28%. Это указывает на то, что PLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Lithium Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLL с MP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLL и MP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и MP

PLL

MP

Сравнение PLL c MP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и MP

Просадки

Сравнение просадок PLL и MP

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и MP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество