Сравнение PLG с ASM
PLG (Platinum Group Metals Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, PLG returned -26.37%/yr vs 9.51%/yr for ASM. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PLG и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -36.86%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -26.37% против 9.51% соответственно.
PLG
- 1 день
- 7.97%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- -43.13%
- С начала года
- -36.86%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- -26.37%
- Всё время*
- 7.65%
ASM
- 1 день
- 9.64%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 85.81%
- 3 года*
- 111.76%
- 5 лет*
- 44.65%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 7.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.24M | $18.32M | $25.66M | |
| $1.20M | $1.17M | $1.83M |
Сравнение доходности по годам PLG и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -36.86% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 5.02% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between PLG and ASM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.30 |
Over the past year, PLG and ASM have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PLG:
$190.55M
ASM:
$1.10B
PLG:
-$0.03
ASM:
$0.22
PLG:
2.67
ASM:
4.07
PLG:
$0.00
ASM:
$110.70M
PLG:
-$16.96K
ASM:
$59.09M
PLG:
-$4.34M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. ASM — Ранг доходности на риск
PLG
ASM
Сравнение PLG c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLG | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.63 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.89 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLG и ASM
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -94.10% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.37% | -52.81% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.37% | -52.81% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -60.20% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.34% | -90.00% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -41.98% | -57.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.99% | -63.64% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.33% | 29.76% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и ASM
Текущая волатильность для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) составляет 16.11%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 24.31%. Это указывает на то, что PLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 24.31% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 60.05% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.72% | 83.72% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.07% | 66.82% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.05% | 70.02% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и ASM
PLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.56% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLG и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Platinum Group Metals Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLG and ASM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (24.31%) compared to PLG (16.11%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLG и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор