Сравнение PL=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и GC=F
Основные характеристики
PL=F:
0.30
GC=F:
2.38
PL=F:
0.60
GC=F:
2.95
PL=F:
1.07
GC=F:
1.43
PL=F:
0.14
GC=F:
4.42
PL=F:
0.83
GC=F:
11.14
PL=F:
9.40%
GC=F:
3.17%
PL=F:
25.86%
GC=F:
14.52%
PL=F:
-68.68%
GC=F:
-44.36%
PL=F:
-50.33%
GC=F:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, PL=F показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -2.86% против 6.84% соответственно.
PL=F
3.95%
2.74%
-5.35%
2.61%
-1.10%
-2.86%
GC=F
2.54%
1.51%
9.49%
31.20%
10.36%
6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PL=F и GC=F
PL=F
GC=F
Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PL=F и GC=F
Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и GC=F
Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.