Сравнение PL=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum (PL=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между PL=F и GC=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PL=F и GC=F
Основные характеристики
PL=F:
0.52
GC=F:
2.33
PL=F:
0.90
GC=F:
2.89
PL=F:
1.11
GC=F:
1.42
PL=F:
0.25
GC=F:
4.34
PL=F:
1.37
GC=F:
10.92
PL=F:
9.76%
GC=F:
3.18%
PL=F:
25.98%
GC=F:
14.69%
PL=F:
-68.68%
GC=F:
-44.36%
PL=F:
-45.74%
GC=F:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, PL=F показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции PL=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.52% против 7.94% соответственно.
PL=F
13.57%
5.29%
9.65%
16.05%
1.17%
-1.52%
GC=F
10.69%
7.45%
17.98%
44.20%
11.53%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PL=F и GC=F
PL=F
GC=F
Сравнение PL=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum (PL=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PL=F и GC=F
Максимальная просадка PL=F за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PL=F и GC=F
Platinum (PL=F) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.