PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PK с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PK с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PK и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PK и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		1.64%-18.45%0.98%49.45%-36.03%10.09%-30.13%6.86%1.69%13.76%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

PK

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-1.33%
1 год
6.00%
3 года*
5.61%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park Hotels & Resorts Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с PK:
PK с APLEPK с SFMPK с WHPK с KBWYPK с VGTPK с MARPK с VOO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

PK vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PK
Ранг доходности на риск PK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PK c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.40

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

3.02

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

5.65

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

22.93

-22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PK vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.40

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.50

-0.56

Корреляция

Корреляция между PK и FSELX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и FSELX

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		9.63%9.56%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%12.86%16.10%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок PK и FSELX

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-82.54%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-17.23%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.30%

-46.37%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.94%

-8.22%

-40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-28.82%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

4.24%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PK и FSELX

Текущая волатильность для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) составляет 9.20%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что PK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

12.78%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

25.83%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

41.39%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

38.69%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.29%

34.78%

+11.51%