Сравнение PIGI.L с FEPG.L
PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PIGI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. PIGI.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PIGI.L charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности PIGI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PIGI.L торгуется в GBp, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PIGI.L показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.14%.
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGI.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 7.38% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.17% | 2.74% |
Correlation
The correlation between PIGI.L and FEPG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGI.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
PIGI.L
FEPG.L
Сравнение PIGI.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGI.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | -0.09 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок PIGI.L и FEPG.L
Максимальная просадка PIGI.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки FEPG.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGI.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -25.89% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -14.97% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -11.16% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGI.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGI.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 19.85% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 19.85% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 19.85% | -11.39% |
Сравнение комиссий PIGI.L и FEPG.L
PIGI.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGI.L и FEPG.L
PIGI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGI.L and FEPG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPG.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPG.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
PIGI.L is categorized as Technology Equities, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for PIGI.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для PIGI.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор