PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с FTAI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или FTAI.

Корреляция

Корреляция между PI и FTAI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.44

FTAI:

0.73

Коэф-т Сортино

PI:

-0.27

FTAI:

1.31

Коэф-т Омега

PI:

0.96

FTAI:

1.20

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.40

FTAI:

1.06

Коэф-т Мартина

PI:

-0.79

FTAI:

2.33

Индекс Язвы

PI:

37.54%

FTAI:

23.59%

Дневная вол-ть

PI:

66.38%

FTAI:

80.24%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

PI:

-48.31%

FTAI:

-29.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$3.62B

FTAI:

$12.10B

EPS

PI:

-$0.06

FTAI:

$0.24

Коэффициент PEG

PI:

0.00

FTAI:

3.22

Коэффициент P/S

PI:

9.97

FTAI:

6.33

Коэффициент P/B

PI:

22.57

FTAI:

428.08

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

FTAI:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

FTAI:

$781.35M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

FTAI:

$442.04M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PI показывает доходность -15.10%, а FTAI немного выше – -14.55%.

PI

С начала года

-15.10%

1 месяц

79.58%

6 месяцев

-29.90%

1 год

-28.88%

3 года

39.85%

5 лет

37.41%

10 лет

N/A

FTAI

С начала года

-14.55%

1 месяц

31.95%

6 месяцев

-24.50%

1 год

58.06%

3 года

104.10%

5 лет

78.26%

10 лет

32.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impinj, Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и FTAI

PI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PI
Impinj, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.98%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%

Просадки

Сравнение просадок PI и FTAI

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и FTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и FTAI

Текущая волатильность для Impinj, Inc. (PI) составляет 20.03%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что PI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
74.28M
502.08M
(PI) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
49.4%
50.5%
(PI) Валовая рентабельность
(FTAI) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 253.37M при выручке в 502.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 220.93M при выручке в 502.08M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 89.94M при выручке в 502.08M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.