Сравнение PI с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PI с CVNA

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PI и CVNA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.63

CVNA:

2.51

Коэф-т Сортино

PI:

-0.69

CVNA:

2.97

Коэф-т Омега

PI:

0.91

CVNA:

1.42

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.59

CVNA:

2.45

Коэф-т Мартина

PI:

-1.30

CVNA:

13.44

Индекс Язвы

PI:

33.53%

CVNA:

14.83%

Дневная вол-ть

PI:

68.95%

CVNA:

79.46%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PI:

-71.22%

CVNA:

-42.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$1.96B

CVNA:

$24.72B

EPS

PI:

$1.39

CVNA:

$1.59

Коэффициент P/E

PI:

49.40

CVNA:

132.96

Коэффициент PEG

PI:

0.00

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

PI:

5.35

CVNA:

1.81

Коэффициент P/B

PI:

13.08

CVNA:

22.54

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$289.26M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$150.81M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

PI:

$18.53M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -52.73%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 3.96%.

С начала года

-52.73%

1 месяц

-23.74%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-40.96%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

3.96%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

10.51%

1 год

196.26%

5 лет

21.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PI: -0.63

CVNA: 2.51

Коэффициент Сортино

PI: -0.69

CVNA: 2.97

Коэффициент Омега

PI: 0.91

CVNA: 1.42

Коэффициент Кальмара

PI: -0.59

CVNA: 2.45

Коэффициент Мартина

PI: -1.30

CVNA: 13.44

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и CVNA

Ни PI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и CVNA

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PI и CVNA

Текущая волатильность для Impinj, Inc. (PI) составляет 37.13%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 39.63%. Это указывает на то, что PI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PI с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PI и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и CVNA

PI

CVNA

Сравнение PI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и CVNA

Просадки

Сравнение просадок PI и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PI и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество