PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с CVNA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PI и CVNA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.57

CVNA:

1.70

Коэф-т Сортино

PI:

-0.61

CVNA:

2.30

Коэф-т Омега

PI:

0.92

CVNA:

1.32

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.54

CVNA:

1.77

Коэф-т Мартина

PI:

-1.08

CVNA:

8.53

Индекс Язвы

PI:

36.79%

CVNA:

15.23%

Дневная вол-ть

PI:

64.99%

CVNA:

73.15%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PI:

-58.09%

CVNA:

-27.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$2.90B

CVNA:

$31.36B

EPS

PI:

-$0.06

CVNA:

$1.58

Коэффициент PEG

PI:

0.00

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

PI:

7.97

CVNA:

2.29

Коэффициент P/B

PI:

18.05

CVNA:

23.96

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 31.85%.

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

31.85%

1 месяц

31.65%

6 месяцев

9.73%

1 год

129.16%

5 лет

21.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и CVNA

Ни PI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PI и CVNA

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и CVNA

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
74.28M
3.55B
(PI) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
49.4%
21.5%
(PI) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 260.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.