PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PI с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PI с CSWI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или CSWI.

Корреляция

Корреляция между PI и CSWI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PI и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impinj, Inc. (PI) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PI:

-0.57

CSWI:

0.71

Коэф-т Сортино

PI:

-0.61

CSWI:

1.19

Коэф-т Омега

PI:

0.92

CSWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

PI:

-0.54

CSWI:

0.60

Коэф-т Мартина

PI:

-1.08

CSWI:

1.46

Индекс Язвы

PI:

36.79%

CSWI:

16.94%

Дневная вол-ть

PI:

64.99%

CSWI:

37.77%

Макс. просадка

PI:

-81.35%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

PI:

-58.09%

CSWI:

-27.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PI:

$2.90B

CSWI:

$5.22B

EPS

PI:

-$0.06

CSWI:

$8.34

Коэффициент PEG

PI:

0.00

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

PI:

7.97

CSWI:

6.08

Коэффициент P/B

PI:

18.05

CSWI:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

PI:

$363.54M

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

PI:

$187.49M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

PI:

$14.54M

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, PI показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью -11.63%.

PI

С начала года

-31.16%

1 месяц

51.70%

6 месяцев

-50.87%

1 год

-37.61%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

CSWI

С начала года

-11.63%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-25.78%

1 год

26.07%

5 лет

37.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PI и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PI
Ранг риск-скорректированной доходности PI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PI c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PI и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PI и CSWI

PI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM202420232022202120202019
PI
Impinj, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PI и CSWI

Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PI и CSWI

Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PI и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
74.28M
193.65M
(PI) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PI и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impinj, Inc. и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
49.4%
41.4%
(PI) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
PI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.68M при выручке в 74.28M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

PI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.57M при выручке в 74.28M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

PI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.45M при выручке в 74.28M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.