Сравнение PI с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impinj, Inc. (PI) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PI или CSWI.
Основные характеристики
| PI | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 102.97% | 97.24% |
| Дох-ть за 1 год | 131.27% | 135.11% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 43.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.90% | 41.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 4.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 8.19 |
| Коэф-т Мартина | 14.94 | 41.42 |
| Индекс Язвы | 8.60% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 56.45% | 30.90% |
| Макс. просадка | -81.35% | -32.32% |
| Текущая просадка | -23.41% | -3.60% |
Фундаментальные показатели
| PI | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.51B | $7.03B |
| EPS | $0.91 | $7.36 |
| Цена/прибыль | 213.89 | 56.80 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $345.17M | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $176.01M | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15M | $200.21M |
Корреляция
Корреляция между PI и CSWI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PI и CSWI
С начала года, PI показывает доходность 102.97%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью 97.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PI c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и CSWI
PI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PI и CSWI
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PI и CSWI
Impinj, Inc. (PI) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что PI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности