Сравнение PFIE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PFIE и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFIE и ^GSPC
Основные характеристики
PFIE:
0.59
^GSPC:
1.81
PFIE:
1.54
^GSPC:
2.43
PFIE:
1.22
^GSPC:
1.33
PFIE:
0.56
^GSPC:
2.77
PFIE:
2.57
^GSPC:
11.33
PFIE:
16.61%
^GSPC:
2.07%
PFIE:
72.21%
^GSPC:
12.97%
PFIE:
-88.74%
^GSPC:
-56.78%
PFIE:
-56.06%
^GSPC:
-1.30%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PFIE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.10% против 11.74% соответственно.
PFIE
0.00%
0.00%
52.10%
59.75%
13.06%
1.10%
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFIE и ^GSPC
PFIE
^GSPC
Сравнение PFIE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFIE и ^GSPC
Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIE и ^GSPC
Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 0.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.